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| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22308 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同、招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，经本基金管理人与各基金托管人协商一致，自2007年5月29日起将本公司旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金和银华富裕主题股票型证券投资基金前端申购费的计算方法由内扣法调整为外扣法（即对投资者自2007年5月29日起的有效申购申请，按调整后的方法进行确认）并相应修改基金合同及招募说明书，现公告如下： 一、调整后"外扣法"计算公式及方法 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）； 申购费用=申购金额-净申购金额； 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 注：按相关基金合同、基金招募说明书的规定，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 二、相关基金合同与基金招募说明书的修改 经基金管理人与基金托管人协商一致，依据上述申购费用及申购份额计算公式的调整方法， 对上述基金的基金合同进行下表所述的修改并报中国证券监督管理委员会备案，该等修改于2007年5月29日起生效。基金管理人将按照下表所述的修改内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关申购费用及申购份额计算的内容。修改后的基金合同及更新后的招募说明书全文将登载于基金管理人网站（www.yhfund.com.cn），投资者可登陆查询。 银华基金管理有限公司 二○○七年五月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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