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中海优质成长混合(398001)  基金公开信息
流水号 22025
基金代码 398001
公告日期 2007-05-18
编号 1
标题 中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告
信息全文 为了充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，经基金管理人中海基金管理有限公司分别与中海优质成长证券投资基金基金托管人交通银行股份有限公司、中海分红增利混合型证券投资基金基金托管人中国农业银行以及中海能源策略混合型证券投资基金基金托管人中国工商银行协商，决定对《中海优质成长证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》以及《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整，统一采用"外扣法"计算上述各个基金的申购费用及申购份额。具体计算公式如下：
净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）
申购费用 = 申购金额 － 净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
上述三个基金的基金合同将依据上述计算方式进行修改，具体修改内容如下:
一、《中海优质成长证券投资基金基金合同》
在"第五部分、基金成立后的申购和赎回"中"八、申购份额与赎回支付金额的计算方式"的"1、基金申购份额的计算"中前端申购的计算方式：
申购价格＝申购日单位基金资产净值
申购费用＝申购金额×申购费率
申购份数＝（申购金额－申购费用）/申购价格
修改为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
二、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》
在"第五部分、基金份额的申购和赎回"中"五、申购与赎回金额的计算"的"1、申购份额的计算"中的计算方式：
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额= 申购金额-申购费用
申购份额＝ 净申购金额/T 日基金份额净值
修改为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
三、《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》
在 "第五部分、基金份额的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中的计算方式：
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额= 申购金额-申购费用
申购份额＝ 净申购金额? T日基金份额净值
修改为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
前述修改，对基金份额持有人利益无不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。

中海基金管理有限公司
2007年5月18日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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