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易方达高等级信用债债券C(000148)  基金公开信息
流水号 2182664
基金代码 000148
公告日期 2021-01-19
编号 1
标题 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金简称 易方达高等级信用债债券
基金主代码 000147
基金合同生效日 2013年8月23日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基 金 信 息 披露管 理 办 法 》、《易 方 达 高
等级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达高等
级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2021年1月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 易方达高等级信用债债券A 易方达高等级信用债债券C
下属分级基金的交易代码 000147 000148
截 止 基 准 日 下 属 分
级基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份额净值（单位：元） 1.113 1.111
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可供 分 配 利 润 （单 位 ：
元）
62,793,467.88 12,273,488.93
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：元）
37,676,080.73 7,364,093.36
本 次 下 属分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份
基金份额） 0.06 0.05
注：根据《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月19日
除息日 2021年1月19日
现金红利发放日 2021年1月20日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按
2021年1月19日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日
对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利
再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年1月21 日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办
理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额， 其分红方式按
照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者
其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年1月20日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年1月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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