基金经理:胡剑
单位净值:1.1563 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4643 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:4.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达高等级信用债债券C(000148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,598,400 | 3,034,880 | 1,317,140 | 3,845,860 |
基金本期净收益(元) | 4,019,680 | 1,793,290 | 249,202 | 2,528,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0157 | 0.0062 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 480,798,000 | 214,627,000 | 221,095,000 | 249,569,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1477 | 1.1258 | 1.1099 | 1.104 |