易方达高等级信用债债券C(000148)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1563 |
1.4643 |
-0.086% |
2024/4/25 |
1.1573 |
1.4653 |
-0.043% |
2024/4/24 |
1.1578 |
1.4658 |
-0.104% |
2024/4/23 |
1.159 |
1.467 |
0.095% |
2024/4/22 |
1.1579 |
1.4659 |
0.112% |
2024/4/19 |
1.1566 |
1.4646 |
0.087% |
2024/4/18 |
1.1556 |
1.4636 |
0.095% |
2024/4/17 |
1.1545 |
1.4625 |
0.061% |
2024/4/16 |
1.1538 |
1.4618 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.1535 |
1.4615 |
0.052% |
2024/4/12 |
1.1529 |
1.4609 |
0.104% |
2024/4/11 |
1.1517 |
1.4597 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.1509 |
1.4589 |
0.026% |
2024/4/9 |
1.1506 |
1.4586 |
0.087% |
2024/4/8 |
1.1496 |
1.4576 |
0.061% |
2024/4/3 |
1.1489 |
1.4569 |
0.087% |
2024/4/2 |
1.1479 |
1.4559 |
0.052% |
2024/4/1 |
1.1473 |
1.4553 |
-0.026% |
2024/3/29 |
1.1476 |
1.4556 |
0.061% |
2024/3/28 |
1.1469 |
1.4549 |
0.026% |
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