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| 招商沪深300地产等权重指数分级B(150208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2163411 | ||||||||
| 基金代码 | 150208 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额折算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额折算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》等的有 关规定，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商 300 地产 A 份额（场内简称：地产 A 端，基金代码：150207）和招商 300 地产 B 份额（场内简称：地产 B 端，基金代码：150208）折算相 关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》 和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理 人向深圳证券交易所申请招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额 终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证 上[2020] 1139 号）。招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的终 止上市日为 2021 年 1 月 4 日。 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额将折算为招商 300 地 产份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回招商 300 地产份额或将 场内招商 300 地产份额转托管至场外后进行赎回。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日 2 本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为 基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份 额参考净值折算成场内招商 300 地产份额。招商 300 地产 A 份额（或 招商 300 地产 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内招商 300 地 产份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 招商 300 地产 A 份额（或招商 300 地产 B 份额）的折算比例＝份 额折算基准日招商 300 地产 A 份额（或招商 300 地产 B 份额）的基金 份额参考净值/份额折算基准日招商 300 地产份额的基金份额净值 招商 300 地产 A 份额（或招商 300 地产 B 份额）基金份额持有人 持有的折算后场内招商 300 地产份额＝基金份额持有人持有的折算 前招商 300 地产 A 份额（或招商 300 地产 B 份额）的份额数×招商 300 地产 A 份额（或招商 300 地产 B 份额）的折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日），本基金招商 300 地 产份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托 管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当 日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 （二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本 3 基金招商 300 地产份额暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转 换业务，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额终止上市。当日， 本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 （三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基 金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户 内“招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金”的基金份额。当日， 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金恢复办理申购、赎回、转 换、转托管业务。 四、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》的 生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案， 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作后，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《招商沪 深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》，《招商沪深 300 地产 等权重指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《招商沪深 300 地 产等权重指数证券投资基金托管协议》。 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金折算基准日次 日（2021 年 1 月 1 日）《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 基金合同》生效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 基金合同》同时失效。 《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》生效后， 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管 理人可根据有关规定，申请招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基 4 金的基金份额上市交易。 五、重要提示 1、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有 人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险 在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为 基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份 额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商 300 地产份额。 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的折 算后场内招商 300 地产份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入 基金资产，持有极小数量招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额， 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资 产的风险。 2、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益 特征发生较大变化的风险 份额折算后，招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产 A 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而 发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的 基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商 300 地产 A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。 份额折算后，招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产 B 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而 发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的 基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变 化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商 300 地产 B 份额持有人仍 5 需承担因净值下跌而遭受损失的风险。 3、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失 而遭受损失的风险 份额折算基准日（含）前，招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额仍可正常交易。在此期间，招商 300 地产 A 份额和招商 300 地 产 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 由于份额折算基准日日终，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成 场内招商 300 地产份额，存在份额折算前溢价交易的招商 300 地产 A 份额和招商300地产B份额的持有人将会在折算后因为溢价的消失而 遭受损失的风险。溢价率越高，折算后溢价消失而遭受的损失越大。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产份额后无法直接办理场内赎回的风险 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产 份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请 赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资 格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎 回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 5、份额折算后，在招商 300 地产份额开放赎回之前，投资者将 无法办理基金赎回业务；在招商 300 地产份额上市交易之前，投资者 将无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。 6、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额合并或折算为招 商 300 地产份额后自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险 6 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，招商 300 地产A份额和招商300地产B份额合并或折算为招商300地产份额后， 基金份额持有期自招商 300 地产份额确认之日起计算。基金份额持有 人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登 记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持 有人将承担较高的赎回费。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.cmfchina.com 或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长 途话费）。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应 认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020 年 12 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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