基金经理:
单位净值:0.7156 | 净值增长率:4.35% | 累计净值:1.4101 | 截止日期:2020/12/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -22,408,600 | 18,623,400 | 15,090,500 | -42,989,700 |
基金本期净收益(元) | 2,464,190 | 32,559,200 | -3,357,370 | 4,276,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0534 | 0.0342 | 0.0605 | -0.19 |
期末基金资产净值(元) | 422,791,000 | 390,229,000 | 304,084,000 | 349,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8588 | 0.9201 | 1.2751 | 1.2143 |