单位(元)招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-24,978,787 |
-25,333,280 |
64,134,831 |
23,776,188 |
利息收入 |
200,990 |
80,713 |
109,173 |
37,740 |
其中:存款利息收入 |
118,466 |
59,792 |
77,349 |
37,740 |
债券利息收入 |
82,524 |
20,921 |
31,824 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
40,736,722 |
2,847,640 |
10,347,341 |
-2,425,712 |
其中:股票投资收益 |
23,085,010 |
-435,380 |
6,283,172 |
-4,243,622 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,890 |
-2,890 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,654,602 |
3,285,910 |
4,064,169 |
1,817,910 |
公允价值变动收益 |
-67,626,667 |
-28,818,075 |
52,841,269 |
25,665,854 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,710,169 |
556,442 |
837,048 |
498,305 |
费用 |
6,705,633 |
2,565,919 |
3,226,786 |
1,438,741 |
管理人报酬 |
3,776,724 |
1,479,921 |
1,628,459 |
716,720 |
托管费 |
755,345 |
295,984 |
325,692 |
143,344 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,694,942 |
554,069 |
812,984 |
349,724 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
478,622 |
235,944 |
459,651 |
228,953 |
利润总额 |
-31,684,420 |
-27,899,199 |
60,908,045 |
22,337,447 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,684,420 |
-27,899,199 |
60,908,045 |
22,337,447 |
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