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| 中银中高等级债券C(004548) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2151235 | ||||||||
| 基金代码 | 004548 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中银中高 等级债券 型证券投 资基金 基金简称 中银中高 等级债券 基金主代 码 000305 基金合同 生效日 2013年 12 月 5 日 基金管理 人名称 中银基金 管理有限 公司 基金托管 人名称 中国民生 银行股份 有限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、《公开 募集证券 投资 基 金 运 作管理 办法》、《公开 募集证券 投资基金 信息披露 管理办法 》有 关 规定 及本基金 基金合同 的约定 收益分配 基准日 2020年 12 月 14 日 截止收益 分配基准 日的相关 指 标 基准日基 金份额净 值（单位：元 ） - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ： 元） - 本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） - 有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年度的 第 2 次分红 下属分级 基金的基 金简称 中银中高 等级债券 A 中银中高 等级债券 C 下属分级 基金的交 易代码 000305 004548 截止基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单位：元 ） 1.051 1.049 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位：元） 38,243,660.45 1,089,966.63 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 下 属 分 级 基 金 应 分配金额 22,946,196.27 653,979.98 本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.10 0.10 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%。中银中高等级债券A 2020年12月14日每份基金份额可供分配利润为0.0125元，中银中高等级债券C 2020年12月14日每份基金份额可供分配利润为0.0108元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记 日 2020年 12 月 24 日 除息日 2020年 12 月 24 日 现金红利 发放日 2020年 12 月 28 日 分红对象 权益登记 日在注册 登记机构 登记在册 的本基金 全体基金 份额持有 人 红利再投 资相关事 项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2020 年 12 月 24 日 的 基 金 份 额 净 值为计算 基准确定 再投资份 额，红利再 投资所转 换的 基 金 份 额 于 2020 年 12 月 25 日 直接 划入其基 金账户。2020 年 12 月 28 日起投 资者可以 查询、赎回 本次红利 再投资 所得 的基金份 额。 税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局颁 布的相关 法 规 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得税。法律 法规或监 管机关另 有规定的 ，从其规定 。 费用相关 事项的说 明 本次分红 免收分红 手续费，选 择红利再 投资方式 的投资者 ，其现金红 利所转换 的基金份额免收申 购费用 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年12月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登公司记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年12月23日15：00前到销售网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2020年12月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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