中银中高等级债券C(004548)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1101 |
1.3624 |
0.162% |
2024/4/29 |
1.1083 |
1.3606 |
-0.288% |
2024/4/26 |
1.1115 |
1.3638 |
-0.144% |
2024/4/25 |
1.1131 |
1.3654 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1134 |
1.3657 |
-0.179% |
2024/4/23 |
1.1154 |
1.3677 |
0.099% |
2024/4/22 |
1.1143 |
1.3666 |
0.09% |
2024/4/19 |
1.1133 |
1.3656 |
0.072% |
2024/4/18 |
1.1125 |
1.3648 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1115 |
1.3638 |
0.099% |
2024/4/16 |
1.1104 |
1.3627 |
0.036% |
2024/4/15 |
1.11 |
1.3623 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1093 |
1.3616 |
0.117% |
2024/4/11 |
1.108 |
1.3603 |
0.072% |
2024/4/10 |
1.1072 |
1.3595 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1071 |
1.3594 |
0.072% |
2024/4/8 |
1.1063 |
1.3586 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.1055 |
1.3578 |
0.091% |
2024/4/2 |
1.1045 |
1.3568 |
0.072% |
2024/4/1 |
1.1037 |
1.356 |
-0.018% |
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