基金经理:易芳菲
单位净值:1.1083 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3606 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:4.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中高等级债券C(004548)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,905,390 | 1,308,980 | 761,840 | 3,193,680 |
基金本期净收益(元) | 5,074,120 | 1,141,100 | 1,628,540 | 2,011,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0125 | 0.005 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 407,324,000 | 104,461,000 | 112,987,000 | 215,388,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.0811 | 1.0681 | 1.0638 |