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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2147738 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-18 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金合同修订条文对照表 | ||||||||
| 信息全文 | 附件： 关于基金合同修订的核查意见 章节 原条款 新条款 修改理由 释义 49、D 类基金份额：指投资者申购基金份额时不收取 申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在 特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额 新增 D 类基金份额 基金的基 本情况 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。其中在投资者申购时收 取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 但不计提销售服务费的的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申 购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将 分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基 金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。其中在投资者申购时收 取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 但不计提销售服务费的的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申 购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额，称为 C 类基金份额；在投资者申购基金份额时 不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费 用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 D 类基金份额。 本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。由 于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金 份额、D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体 设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明 书中公告。 根据业务实际情况完善表 述 基金费用 与税收 一、基金费用的种类 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 一、基金费用的种类 3、从 C 类、D 类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费； 增加 D 类基金的销售服务 费 基金费用 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 根据业务实际情况增加 D 1 章节 原条款 新条款 修改理由 与税收 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.01%。 本基金销售服务费 按前一日 C 类基金资产净值的 0.01%年费率计提。 销 售服务费的计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 3、从 C 类、D 类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.01%，D 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.30%。销售服务费的计算方法如 下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 类基金份额销售服务费的 计提方法、计提标准等 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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