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万家添利分级债券A(161909)  基金公开信息
流水号 214323
基金代码 161909
公告日期 2013-06-05
编号 1
标题 万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第四次开放申购与赎回结果的公告
信息全文 万家基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）于2013年5月29日在指定媒体及本公司网站（http://www.wjasset.com）发布了《关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第四次开放申购、赎回业务的公告》（以下简称"《开放公告》"）和《万家添利分级债券型证券投资基金之添利B份额交易风险提示公告》，并于2013年6月3日当日第四次开放添利A份额的申购与赎回业务，现将本次添利A开放申购与赎回的确认结果公告如下：
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为558,754,700.15份，转出总份额为189,176.04份。
根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的规定，基金合同生效日起3年内，添利A的份额余额不得超过基金合同生效日添利A的初始份额（即1,862,346,429.49份）。对于添利A的申购申请，如果对全部有效的添利A的申购申请予以成交确认后，添利A的份额余额大于基金合同生效日添利A的初始份额，则以经确认后添利A份额余额不超过基金合同生效日添利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。
经本基金管理人统计，2013年6月3日添利A的有效申购申请金额为1,105,022,634.85元，有效申请份额为1,012,389,023.33份，有效赎回申请总份额为558,754,700.15份，有效转出申请份额为189,176.04份。
综上，本基金管理人已经于2013年6月4日根据上述原则对本次添利A的申购与全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年6月5日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年6月3日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,368,700,391.90份，其中，添利A总份额为1,595,428,980.53份，添利B的基金份额未发生变化，仍为773,271,411.37份，添利A与添利B的份额配比为2.06321992:1。
根据《基金合同》的规定，添利A自2013年6月4日（含该日）至下一开放日期间的约定年收益率根据添利A的本次开放日，即2013年6月3日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%加上1.1%进行计算，故：
添利A的约定年收益率＝3.00%+1.1%＝4.10%。
风险提示：
1、"万家利A"即本基金《基金合同》所指"添利A" ，"万家利B"即本基金《基金合同》所指"添利B"；
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司
二〇一三年六月五日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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