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| 兴银合盛定开债A(008535) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2141068 | ||||||||
| 基金代码 | 008535 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名 称 兴银合 盛三 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 兴银合 盛定 开债 基金主 代码 008535 基金合 同生 效日 2020年 3 月 16 日 基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《公开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《兴 银 合 盛 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《兴 银 合 盛 三 年 定 期 开 放 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》等 收益分 配基 准日 2020年 12 月 4 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2020 年 度第 2 次分 红 下属分 级基 金的 基金 简称 兴银合 盛定 开债 A 兴银合 盛定 开债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 008535 008536 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的相 关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净值 （单位 ：人民 币元 ） 1.0064 1.0102 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币元 ） 7,988,548.33 25.09 本次下 属分 级基 金分 红 方 案 （单 位 ： 元/10 份 基 金 份 额） 0.0600 - 2. 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2020年 12 月 14 日 除息日 2020年 12 月 14 日 现金红 利发 放日 2020年 12 月 15 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 所有 基金 份额 持有 人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 （1）选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按 2020 年 12 月 14 日 的 基 金份 额净 值转 换为 基金 份额 ； （2） 选择红 利再 投资 方式 的投 资者 其红 利所 转换 的基 金份 额 将 于 2020 年 12 月 15 日 直接 计入 其基 金账 户，2020 年 12 月 16 日 起 可 以 查 询。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国家 税务 总局 颁布 的相 关规 定，基 金向 投资 者分 配的 基金 收益，暂 免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 （1）本次分 红免 收分 红手 续费 ； （2）选择红 利再 投资 方式 的投 资者 ，其红 利所 转换 投资 的基 金份 额 免收申 购费 用等 红利 再投 资费 用。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2020年12月14日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2020年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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