基金经理:范泰奇
单位净值:1.0107 | 累计净值:1.0997 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银合盛定开债A(008535)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,912,400 | 63,263,000 | 52,548,100 | 51,459,200 |
基金本期净收益(元) | 52,912,400 | 63,263,000 | 52,548,100 | 51,459,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0079 | 0.0066 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 8,057,850,000 | 8,004,940,000 | 8,005,570,000 | 8,000,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0018 |