基金经理:范泰奇
单位净值:1.0107 | 累计净值:1.0997 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银合盛定开债A(008535)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.008 | |
2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.006 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.007 | |
2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.01 | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.012 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.012 | |
2022/3/25 | 2022/3/28 | 0.014 | |
2021/3/22 | 2021/3/23 | 0.007 | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.006 | |
2020/9/7 | 2020/9/8 | 0.007 | |
合计:0.089 |