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| 嘉实H股50ETF(QDII)(159823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2140879 | ||||||||
| 基金代码 | 159823 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)申购赎回相关折算汇率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地跟踪标的指数，维护投资者利益，根据相关法律法规的规定及《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（ＱＤＩＩ）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定于２０２０年１２月１４日起对旗下嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（ＱＤＩＩ）（场内简称“Ｈ股５０ＥＴＦ”，代码：１５９８２３）调整申购赎回所涉基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。 具体的，基金管理人可采用汇率公允价计算申购现金替代退补款、赎回现金替代金额等涉及的组合证券价格（汇率公允价包括中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）。 上述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。该事项不涉及《基金合同》的修订，更新的招募说明书将按照规定及时公告。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 二〇二〇年十二月十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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