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新华优选分红混合(519087)  基金公开信息
流水号 21259
基金代码 519087
公告日期 2007-04-20
编号 2
标题 关于新世纪优选分红混合型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年4月23日起，新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的有效前端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法，计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
后端申购申请的申购费用及申购份额的计算方法维持不变。
例：某投资人投资10,000元申购本基金，对应的前端申购费率为1.2%，假设申购日本基金净值为1.5000则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元；
申购费用=10000-9881.42=118.58元；
申购份额=9881.42/1.50=6587.61份
注：按本基金招募说明书的有关规定，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算采取四舍五入法保留小数点后两位，由此产生的误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。
基金管理人将按照上述规定更新本基金《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在基金管理人网站上公布经更新的《招募说明书》。投资者可通过新世纪基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
新世纪基金管理有限公司客户服务电话：010-58503322；400-710-8866（免长途）
新世纪基金管理有限公司网站：www.ncfund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

新世纪基金管理有限公司
2007年4月20日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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