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| 交银持续成长主题混合A(005001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2060340 | ||||||||
| 基金代码 | 005001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了荣盛石化股份有限公司（股票简称：荣盛石化，代码：002493）非公开发行股票的认购。荣盛石化股份有限公司已发布《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 交银施罗德精选混合型证券投资基金 4,477,612.00 78,000,001.04 0.92% 80,149,254.80 0.95% 6个月 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3,444,317.00 60,000,002.14 0.65% 61,653,274.30 0.67% 6个月 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 5,568,312.00 96,999,995.04 0.88% 99,672,784.80 0.90% 6个月 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 3,214,696.00 56,000,004.32 0.72% 57,543,058.40 0.74% 6个月 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,836,969.00 31,999,999.98 0.49% 32,881,745.10 0.50% 6个月 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 861,079.00 14,999,996.18 0.56% 15,413,314.10 0.57% 6个月 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2,525,833.00 44,000,010.86 0.96% 45,212,410.70 0.99% 6个月 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 2,525,832.00 43,999,993.44 0.69% 45,212,392.80 0.71% 6个月 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 8,610,792.00 149,999,996.64 1.49% 154,133,176.80 1.53% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2020年10月12日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2020年10月14日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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