基金经理：何帅
| 单位净值:1.3362 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.4762 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银持续成长主题混合A(005001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.315 | 1.455 | -1.587% | |
| 2024/4/15 | 1.3362 | 1.4762 | 1.535% | |
| 2024/4/12 | 1.316 | 1.456 | -0.612% | |
| 2024/4/11 | 1.3241 | 1.4641 | 0.212% | |
| 2024/4/10 | 1.3213 | 1.4613 | -0.068% | |
| 2024/4/9 | 1.3222 | 1.4622 | 2.25% | |
| 2024/4/8 | 1.2931 | 1.4331 | -0.904% | |
| 2024/4/3 | 1.3049 | 1.4449 | -1.151% | |
| 2024/4/2 | 1.3201 | 1.4601 | -0.782% | |
| 2024/4/1 | 1.3305 | 1.4705 | 1.271% | |
| 2024/3/29 | 1.3138 | 1.4538 | 0.705% | |
| 2024/3/28 | 1.3046 | 1.4446 | 0.804% | |
| 2024/3/27 | 1.2942 | 1.4342 | 0.794% | |
| 2024/3/26 | 1.284 | 1.424 | -0.054% | |
| 2024/3/25 | 1.2847 | 1.4247 | -0.179% | |
| 2024/3/22 | 1.287 | 1.427 | -1.508% | |
| 2024/3/21 | 1.3067 | 1.4467 | -0.948% | |
| 2024/3/20 | 1.3192 | 1.4592 | -0.25% | |
| 2024/3/19 | 1.3225 | 1.4625 | -1.158% | |
| 2024/3/18 | 1.338 | 1.478 | 0.814% | |
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