基金经理：何帅
| 单位净值:1.4130 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.5530 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银持续成长主题混合A(005001)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 9,793,040 | 0.77 | 0.851 | 0.000 | 0.851 |
| 制造业 | 641,985,000 | 50.26 | 55.816 | 0.000 | 55.816 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 15,542 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,557 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 住宿和餐饮业 | 55,264,400 | 4.33 | 4.805 | 0.000 | 4.805 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,027,570 | 0.63 | 0.698 | 0.000 | 0.698 |
| 金融业 | 5,487,220 | 0.43 | 0.477 | 0.000 | 0.477 |
| 房地产业 | 118,384 | 0.01 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
| 租赁和商务服务业 | 43,726,900 | 3.42 | 3.802 | 0.000 | 3.802 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,817,000 | 9.22 | 10.243 | 0.000 | 10.243 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 882,247,000 | 69.07 | 76.704 | - | - |
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