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新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 201333 | ||||||||
基金代码 | 519087 | ||||||||
公告日期 | 2013-03-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,自2013年3月13日起采用"指数收益法"对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下: 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值的影响 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 大商股份 600694 -0.26% 新华优选分红混合型证券投资基金 大商股份 600694 -0.20% 新华灵活主题股票型证券投资基金 大商股份 600694 -0.07% 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2013年3月14日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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