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上投摩根纯债债券B(371120)  基金公开信息
流水号 2001425
基金代码 371120
公告日期 2020-08-26
编号 1
标题 上投摩根纯债债券型证券投资基金(上投摩根纯债债券B)基金产品资料概要
信息全文
上投摩根纯债债券型证券投资基金(上投摩根纯债债
券B)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 上投摩根纯债债券 基金代码 371020
下属基金简称 上投摩根纯债债券B 下属基金代码 371120
上投摩根基金管理有限中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2009-06-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2014-08-29
基金经理的日期
基金经理 聂曙光
证券从业日期 2006-03-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结
投资目标 合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产
流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包
括分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、
资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金
融工具。
本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得
的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持
可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内
全部卖出。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基
主要投资策略 金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及
债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期
限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配
置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比
较基准的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期
风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变
化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
2.58% 银行存款和结算
备付金合计
3.42% 其他资产
94.00% 固定收益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2019-12-31
20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%






2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 1.98% -0.68% 2.35% 1.05% 15.33% 9.68% 0.37% 2.01% 3.70% 4.06%
业绩基准收益率 0.06% 2.52% -0.67% -5.28% 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10%
注:本基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
0天 ≤ N
赎回费 7天 ≤ N
N ≥ 30天 0.00%
注:本基金份额的申购费率为0。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提 0.60%
托管费 每日计提 0.20%
销售服务费 每日计提 0.35%
按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产
其他
中列支的费用。
注: 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括:
1、市场风险
主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险和再投资风
险。
2、信用风险
3、流动性风险
4、管理风险
5、操作或技术风险
6、合规性风险
7、债券的回购风险
8、本基金的特定风险
本基金主要运用目标组合久期管理这一投资策略,对目标久期的设立是建立对宏观经济
运行状况、金融市场环境及利率走势进行综合判断的基础上,结合投资组合的现有持仓情况,
设定组合目标久期;在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,采取主动的自上
而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合。
目标久期管理可以较好地控制固定收益投资中最主要的风险——利率风险,但这是建立
在对宏观经济的正确分析和判断的前提下。如果基金管理人对经济形势和证券市场的判断有
误,对利率期限结构和收益率曲线的未来走势判断不准确时,就会影响基金的收益水平。
9、其他风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,既成为基金份额持有人和基金合同当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:www.cifm.com 客服电话:400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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