基金经理：周梦婕
| 单位净值:1.2996 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5866 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根纯债债券B(371120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 587,355 | 2,069,338 | 2,267,114 | 1,410,845 |
| 结算备付金 | 932,704 | 1,753,674 | 935,201 | 618,173 |
| 存出保证金 | 4,079 | 4,120 | 3,092 | 11,727 |
| 交易性金融资产 | 134,199,486 | 122,690,926 | 126,539,538 | 149,042,457 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 134,199,486 | 122,690,926 | 126,539,538 | 149,042,457 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,011,836 | 3,000,000 |
| 应收证券清算款 | 5,018,085 | 1,191,186 | - | 500,507 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,281 | 1,081 | 1,857 | 414,111 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 140,754,989 | 127,710,324 | 139,758,638 | 154,997,820 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 24,502,298 | 2,500,403 | - | - |
| 应付证券清算款 | 570,702 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 124,845 | 56,926 | 37,687 | 1,144,771 |
| 应付管理人报酬 | 58,385 | 61,299 | 71,268 | 73,465 |
| 应付托管费 | 19,462 | 20,433 | 23,756 | 24,488 |
| 应付销售服务费 | 9,309 | 10,711 | 14,886 | 16,621 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,138,642 | 1,136,284 | 1,135,008 | 1,138,191 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 443,229 | 411,212 | 443,004 | 521,005 |
| 负债合计 | 26,866,871 | 4,197,268 | 1,725,609 | 2,918,542 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,484,069 | 95,019,517 | 108,669,320 | 117,243,303 |
| 未分配利润 | 26,404,049 | 28,493,539 | 29,363,709 | 34,835,975 |
| 所有者权益合计 | 113,888,118 | 123,513,056 | 138,033,029 | 152,079,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,754,989 | 127,710,324 | 139,758,638 | 154,997,820 |
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