基金经理：周梦婕
| 单位净值:1.3010 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5880 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根纯债债券B(371120)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.301 | 1.588 | 0.054% | |
| 2024/5/9 | 1.3003 | 1.5873 | 0.054% | |
| 2024/5/8 | 1.2996 | 1.5866 | 0.046% | |
| 2024/5/7 | 1.299 | 1.586 | 0.077% | |
| 2024/5/6 | 1.298 | 1.585 | 0.185% | |
| 2024/4/30 | 1.2956 | 1.5826 | 0.217% | |
| 2024/4/29 | 1.2928 | 1.5798 | -0.054% | |
| 2024/4/26 | 1.2935 | 1.5805 | 0.054% | |
| 2024/4/25 | 1.2928 | 1.5798 | 0.023% | |
| 2024/4/24 | 1.2925 | 1.5795 | -0.039% | |
| 2024/4/23 | 1.293 | 1.58 | 0.046% | |
| 2024/4/22 | 1.2924 | 1.5794 | -0.031% | |
| 2024/4/19 | 1.2928 | 1.5798 | 0.008% | |
| 2024/4/18 | 1.2927 | 1.5797 | 0.093% | |
| 2024/4/17 | 1.2915 | 1.5785 | 0.186% | |
| 2024/4/16 | 1.2891 | 1.5761 | -0.132% | |
| 2024/4/15 | 1.2908 | 1.5778 | -0.108% | |
| 2024/4/12 | 1.2922 | 1.5792 | 0.085% | |
| 2024/4/11 | 1.2911 | 1.5781 | 0.109% | |
| 2024/4/10 | 1.2897 | 1.5767 | -0.054% | |
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