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万家增强收益债券(161902)  基金公开信息
流水号 19516
基金代码 161902
公告日期 2007-03-26
编号 1
标题 万家保本增值证券投资基金第八次分红预告
信息全文 【特别提示】:根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。
万家保本增值证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2004年9月28日。截至2007年3月22日,本基金单位净值为1.2425元,累计净值1.3335元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.13元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年3月28日
2、实际分红方案公告日:2007年3月29日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。
四、收益发放办法:
投资者的红利款将于2007年3月30日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据基金合同规定,本基金持有人只能选择现金分红方式。
3、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年3月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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