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大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 195036 | ||||||||
基金代码 | 233010 | ||||||||
公告日期 | 2013-01-19 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2013年1月18日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的"指数收益法"对停牌股票美的电器(股票代码:000527)和万科A(股票代码:000002)进行估值。 经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对本公司旗下基金资产净值的影响如下: 基金名称 停牌股票 停牌股票对前一估值日 基金资产净值的影响 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 美的电器(股票代码:000527) 0.25% 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 美的电器(股票代码:000527) 0.11% 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 万科A(股票代码:000002) 0.29% 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一三年一月一十九日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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