基金经理：余斌
| 单位净值:1.5990 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.5990 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩深证300指数增强(233010)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -4,766,928 | 159,498 | -13,267,842 | -6,570,265 |
| 利息收入 | 15,028 | 7,358 | 14,740 | 7,041 |
| 其中：存款利息收入 | 15,028 | 7,358 | 14,740 | 7,041 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,811,010 | -394,481 | -1,672,458 | -2,072,322 |
| 其中：股票投资收益 | -4,517,408 | -935,737 | -2,253,238 | -2,433,496 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 485 | 15 | 12,514 | 10,648 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 705,913 | 541,241 | 568,267 | 350,525 |
| 公允价值变动收益 | -992,284 | 543,031 | -11,622,827 | -4,510,472 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,338 | 3,589 | 12,704 | 5,488 |
| 费用 | 855,300 | 434,782 | 897,074 | 446,420 |
| 管理人报酬 | 475,378 | 244,362 | 485,638 | 241,545 |
| 托管费 | 71,307 | 36,654 | 72,846 | 36,232 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 308,615 | 153,766 | 338,590 | 168,642 |
| 利润总额 | -5,622,229 | -275,285 | -14,164,916 | -7,016,685 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,622,229 | -275,285 | -14,164,916 | -7,016,685 |
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