基金经理:余斌
单位净值:1.6250 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.6250 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩深证300指数增强(233010)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 932,168 | -2,402,710 | -2,944,230 | -2,438,750 |
基金本期净收益(元) | -558,777 | -3,018,210 | -793,419 | -1,520,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0853 | -0.1082 | -0.09 |
期末基金资产净值(元) | 44,932,800 | 43,499,200 | 44,537,500 | 47,932,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.582 | 1.549 | 1.652 | 1.76 |