读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 18821 | ||||||||
基金代码 | 519087 | ||||||||
公告日期 | 2007-02-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新世纪优选分红调整第十次收益分配方案及分红公告 | ||||||||
信息全文 | 新世纪基金管理有限公司(简称我公司)已于2007年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《新世纪优选分红混合型证券投资基金第十次分红预告》。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,2月12日基金单位已实现收益又一次超过基金合同约定的分红点――中国人民银行一年期定期存款利率(税前)的两倍。根据《基金合同》“基金分红比例不低于可分配收益的80%”的约定,经基金托管人中国农业银行复核,我公司决定根据2月12日本基金的已实现收益,将本基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利0.4元调整为0.65元。 本公司已于2007年2月13日完成权益登记,并按照调整后的分红方案实施了本次分红。 投资者欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:400-710-8866、010-58503322,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。 特此公告。 新世纪基金管理有限公司 2007年2月14日 |
||||||||
基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |