最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安双佳B信用分级债券(150080) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 186980 | ||||||||
| 基金代码 | 150080 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额交易风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）《基金合同》已于2012年6月4日生效。根据本基金《基金合同》的规定，本基金自成立之日起3年内，本基金的基金份额分为国联安双佳A信用分级债券（基金代码：162512，以下简称"双佳A"）和国联安双佳B信用分级债券（基金代码：150080，以下简称"双佳B"）两级份额，双佳A、双佳B 的份额配比原则上不超过7∶3。双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务，并同时进行基金份额折算（除第六个双佳A的开放日外）。2012年12月3日为双佳A的第一个开放申购与赎回日及基金份额折算基准日。现就相关事项具体提示如下： 1、根据《基金合同》的规定，在双佳A的每个份额折算日的次日，本基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（以下简称"一年期银行定期存款年利率"）重新设定双佳A的约定年收益率。 目前，一年期银行定期存款年利率为3.00%，在双佳A份额折算日的次日，即2012年12月4日执行的一年期银行定期存款年利率仍为3.00%，本次双佳A折算后其约定年收益率（单利）为4.20%。 2、本次开放申购与赎回日之前，双佳A与双佳B的份额配比为7.00013176：3，本次开放申购与赎回日结束之后，双佳A与双佳B的份额配比为1.19379165：1，双佳A的规模发生了较大变化，从而引致份额配比也发生了较大变化，进而杠杆率也出现了较大变化，本基金管理人特此提示投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一二年十二月五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |