基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2320 | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2015/6/3 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安双佳B信用分级债券(150080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/6/4 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | 2013/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,495,626 | 5,222,646 | 2,410,396 | 11,150,701 |
| 结算备付金 | 11,975,578 | 37,985,827 | 18,941,698 | 56,976,676 |
| 存出保证金 | 56,831 | 100,153 | 66,068 | 145,127 |
| 交易性金融资产 | 587,053,874 | 990,909,878 | 1,093,688,380 | 1,349,942,757 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 587,053,874 | 990,909,878 | 1,093,688,380 | 1,349,942,757 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,994,185 | 9,354,537 | 286,609 |
| 应收利息 | 16,437,951 | 27,690,759 | 23,239,934 | 37,384,704 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 30,247 | - |
| 资产总计 | 698,019,860 | 1,063,903,447 | 1,147,731,260 | 1,455,886,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 444,599,397 | 560,236,765 | 830,314,003 |
| 应付证券清算款 | 60,009,167 | 5,810,651 | 3,604,380 | - |
| 应付赎回款 | 15,459,261 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 48,830 | 364,236 | 338,665 | 405,634 |
| 应付托管费 | 13,951 | 104,067 | 96,761 | 115,895 |
| 应付销售服务费 | 24,415 | 182,118 | 169,332 | 202,817 |
| 应付交易费用 | 9,017 | 6,953 | 5,278 | 8,739 |
| 应交税费 | 996,187 | 476,673 | 881,196 | 424,300 |
| 应付利息 | - | 23,436 | 222,173 | 235,939 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,398 | 300,000 | 249,105 | 335,000 |
| 负债合计 | 76,768,226 | 451,867,531 | 565,803,656 | 832,042,326 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 506,885,894 | 522,056,905 | 531,109,425 | 618,606,783 |
| 未分配利润 | 114,365,741 | 89,979,010 | 50,818,179 | 5,237,464 |
| 所有者权益合计 | 621,251,634 | 612,035,916 | 581,927,604 | 623,844,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 698,019,860 | 1,063,903,447 | 1,147,731,260 | 1,455,886,574 |
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