基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2320 | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2015/6/3 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安双佳B信用分级债券(150080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/6/4 | 2015/3/31 | 2014/12/31 | 2014/9/30 |
本期利润(元) | 19,935,900 | 4,739,110 | 20,747,500 | 19,237,400 |
基金本期净收益(元) | 24,069,700 | 12,489,700 | 17,184,800 | 6,536,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | 0.0091 | 0.0393 | 0.0362 |
期末基金资产净值(元) | 621,252,000 | 616,775,000 | 612,036,000 | 601,165,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.226 | 1.181 | 1.172 | 1.132 |