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| 富安达增强收益债券A(710301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1861895 | ||||||||
| 基金代码 | 710301 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-06-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2013年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 710001 富安达优势成长股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司 248261666.38 0.9367 0.9367 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 64241834.41 1.0087 1.0487 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 49018743.84 1.0098 1.0298 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 48389842.18 1.0057 1.0257 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 43678990.56 1.0000 1 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 73725188.86 1.0000 1 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2013年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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