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国联安双佳B信用分级债券(150080)  基金公开信息
流水号 185275
基金代码 150080
公告日期 2012-11-28
编号 1
标题 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额交易风险提示公告
信息全文 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）《基金合同》已于2012年6月4日生效。根据本基金《基金合同》的规定，本基金自成立之日起3年内，本基金的基金份额分为国联安双佳A信用分级债券（基金代码：162512，以下简称"双佳A"）和国联安双佳B信用分级债券（基金代码：150080，以下简称"双佳B"）两级份额，双佳A、双佳B 的份额配比原则上不超过7∶3。双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务，并同时进行基金份额折算（除第六个双佳A的开放日外）。2012年12月3日为双佳A的第一个开放申购与赎回日及基金份额折算基准日。现就相关事项具体提示如下：
1、为保证双佳A基金份额折算期间本基金的平稳运作，根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，本基金管理人将向深圳证券交易所申请双佳B自2012年12月3日至2012年12月4日实施停牌。本次双佳A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对双佳A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（2012年11月28日）上午双佳B停牌一小时。
2、根据《基金合同》的规定，在双佳A的每个份额折算日的次日，本基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（以下简称"一年期银行定期存款年利率"）重新设定双佳A的约定年收益率。
目前，一年期银行定期存款年利率为3.00%，如果在双佳A份额折算日的次日，即2012年12月4日执行的一年期银行定期存款年利率仍为3.00%，本次双佳A折算后其约定年收益率（单利）将为4.20%。
3、目前，双佳A与双佳B的份额配比为7.00013176：3。根据本基金《基金合同》，自其生效之日起3年内，双佳A 的份额余额原则上不得超过7/3倍双佳B 的份额余额（基金管理人以双佳B最终被确认的发售规模为基准，在不超过7/3倍双佳B最终被确认的发售规模范围内，对双佳A的有效认购申请进行确认，发售规模配比不含认购资金在募集期产生的利息）。
在双佳A的单个开放日，如果双佳A的申购申请与赎回申请不匹配，双佳A的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险等。
风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一二年十一月二十八日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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