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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 184254 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-11-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的要求，经与相关托管银行协商一致，自2012年11月21日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的酒鬼酒估值价格调整为42.82元。 经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对本公司旗下基金资产净值的影响如下： 基金名称 股票代码 股票名称 停牌股票对前一估值日 基金资产净值的影响 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 000799 酒鬼酒 -0.11% 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 000799 酒鬼酒 -0.26% 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一二年十一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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