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| 泰康恒泰回报混合A(002934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1832015 | ||||||||
| 基金代码 | 002934 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金 名称 泰康 恒泰 回报 灵活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 简称 泰康 恒泰 回报 混合 基金 主代 码 002934 基金 合同 生效 日 2016年7月13日 基金 管理 人名 称 泰康 资产 管理 有限 责任公司 基金 托管 人名 称 交通 银行 股份 有限 公司 公告 依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《泰 康 恒 泰 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《泰 康 恒 泰 回 报 灵 活 配 置混 合型 证 券投 资基 金招 募说 明书 》 收益 分配 基准日 2020年3月16日 有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第一 次分 红 下属 分级 基金 的基 金简 称 泰康 恒泰 回报 混合A 泰康 恒泰 回报 混合C 下属 分级 基金 的交 易代 码 002934 002935 截止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位 ： 人 民 币 元 ） 1.0986 1.1482 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币元 ） 11,172,844.29 17,190,545.05 本次 下属 分级 基金 分红 方 案 （单 位 ： 元/ 10份 基 金 份 额） 0.5270 0.5510 2. 与分红相关的其他信息 权益 登记日 2020年3月23日 除息 日 2020年3月23日 现金 红利 发放 日 2020年3月24日 分红 对象 权益 登记日在泰康 资产 管理 有限 责任公司 登 记在 册 的 本基 金 全体持 有人 。 红利 再投 资相 关事项的 说明 1、选择 红利 再投 资的 投资 者，其 现金 红利 将按2020年3月23日 的 基金 份额 净值 实施 转换 。 2、选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2020年3月24日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2020年3月25日 起 可 以 查 询、赎 回。 税收 相关 事项 的说 明 根据 国家 税收 规定 ，基金 向投 资者分配 的基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所得 税。 费用 相关 事项 的说 明 1、本基 金本次分 红免 收分 红手 续费 。 2、选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ，其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额免 收申 购费 用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年3月24日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2020年3月20日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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