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| 东方强化收益债券(400016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181885 | ||||||||
| 基金代码 | 400016 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方强化收益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：２０１２年１０月２６日 公告送出日期：２０１２年１０月２７日 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 ４０００１６ 前端交易代码 ４０００１６ 后端交易代码 － 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 ５０３９００００ 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 ２０７３００００ 基金资产净值（单位：人民币元） ６３３，０７４，６３２．３２ 基金份额净值（单位：人民币元） １．００１０ 注：本基金基金合同于２０１２年１０月９日生效。 东方基金管理有限责任公司 ２０１２年１０月２６日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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