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通利债C(161506)  基金公开信息
流水号 179963
基金代码 161506
公告日期 2012-10-22
编号 1
标题 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额折算方案的公告
信息全文 根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，银河通利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对通利债A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次通利债A的基金份额折算基准日与其本次开放日为同一个工作日，即2012年10月24日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的通利债A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，通利债A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的通利债A的份额数按照折算比例相应增减。
通利债A的基金份额折算公式如下：
通利债A的折算比例＝折算日折算前通利债A的基金份额净值／1.000
通利债A经折算后的份额数＝折算前通利债A的份额数×通利债A的折算比例
通利债A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前通利债A的基金份额净值、通利债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

银河基金管理有限公司
二〇一二年十月二十二日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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