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东方强化收益债券(400016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 179953 | ||||||||
基金代码 | 400016 | ||||||||
公告日期 | 2012-10-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方强化收益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 400016 前端交易代码 后端交易代码 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 632,892,228.55 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0007 注: 东方基金管理有限责任公司 2012年10月19日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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