读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
嘉实纯债债券C(070038) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1797364 | ||||||||
基金代码 | 070038 | ||||||||
公告日期 | 2020-02-04 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于2020年1月24日香港联合交易所发布了《关于中国动物保健品有限公司(股份代码:940)取消上市》的通告,由2020年1月30日上午9时起,该公司的上市地位根据除牌程序予以取消。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2020年2月3日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动物保健品(代码:940HK)”进行估值调整,估值价格为0.00元港币/股。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年2月4日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |