基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2891 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4702 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实纯债债券C(070038)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,284,371 | 350,832 | 1,139,593 | 421,236 |
| 结算备付金 | 52,000,739 | 30,061,215 | 7,706,637 | 17,892,431 |
| 存出保证金 | 20,247 | 38,013 | 15,382 | 13,861 |
| 交易性金融资产 | 8,891,584,103 | 7,312,029,397 | 3,107,531,421 | 3,947,133,647 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,891,584,103 | 7,312,029,397 | 3,107,531,421 | 3,947,133,647 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,001,451 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,236,402 | 119,663 | 40,053 | 50,661,770 |
| 其他资产 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 资产总计 | 8,960,127,437 | 7,342,599,245 | 3,116,433,212 | 4,020,123,070 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 792,150,737 | 1,396,094,942 | 811,222,781 | 455,032,162 |
| 应付证券清算款 | 10,182,145 | 9,170,692 | 53,473 | 3,556,342 |
| 应付赎回款 | 1,930,100 | 587,666 | 1,681,733 | 1,611,568 |
| 应付管理人报酬 | 1,978,116 | 1,492,897 | 663,040 | 739,404 |
| 应付托管费 | 659,372 | 497,632 | 221,013 | 231,192 |
| 应付销售服务费 | 21,372 | 69,268 | 147,298 | 44,485 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 650,540 | 511,688 | 324,728 | 272,979 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,839 | 201,787 | 310,937 | 230,347 |
| 负债合计 | 807,890,222 | 1,408,626,574 | 814,625,003 | 461,718,480 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,268,106,838 | 4,668,385,248 | 1,871,250,347 | 2,870,025,019 |
| 未分配利润 | 1,884,130,377 | 1,265,587,424 | 430,557,861 | 688,379,572 |
| 所有者权益合计 | 8,152,237,215 | 5,933,972,672 | 2,301,808,209 | 3,558,404,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,960,127,437 | 7,342,599,245 | 3,116,433,212 | 4,020,123,070 |
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