基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2905 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4716 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实纯债债券C(070038)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.2905 | 1.4716 | -0.093% | |
| 2024/4/23 | 1.2917 | 1.4728 | 0.054% | |
| 2024/4/22 | 1.291 | 1.4721 | 0.054% | |
| 2024/4/19 | 1.2903 | 1.4714 | 0.039% | |
| 2024/4/18 | 1.2898 | 1.4709 | 0.054% | |
| 2024/4/17 | 1.2891 | 1.4702 | 0.047% | |
| 2024/4/16 | 1.2885 | 1.4696 | 0.016% | |
| 2024/4/15 | 1.2883 | 1.4694 | 0.023% | |
| 2024/4/12 | 1.288 | 1.4691 | 0.07% | |
| 2024/4/11 | 1.2871 | 1.4682 | 0.039% | |
| 2024/4/10 | 1.2866 | 1.4677 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.2866 | 1.4677 | 0.047% | |
| 2024/4/8 | 1.286 | 1.4671 | 0.047% | |
| 2024/4/3 | 1.2854 | 1.4665 | 0.047% | |
| 2024/4/2 | 1.2848 | 1.4659 | 0.039% | |
| 2024/4/1 | 1.2843 | 1.4654 | -0.031% | |
| 2024/3/29 | 1.2847 | 1.4658 | 0.031% | |
| 2024/3/28 | 1.2843 | 1.4654 | -0.016% | |
| 2024/3/27 | 1.2845 | 1.4656 | 0.078% | |
| 2024/3/26 | 1.2835 | 1.4646 | 0% | |
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