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长城港股通价值精选混合A(007132)  基金公开信息
流水号 1796676
基金代码 007132
公告日期 2020-01-31
编号 1
标题 长城基金管理有限公司关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告
信息全文 根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整
2020 年春节休市相关安排的公告》和《关于调整 2020 年春节期间沪港通下港股通交易日安
排的通知》、深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》和《关于调整 2020
年春节期间深港通下港股通交易日安排的通知》，以及中国登记结算有限公司《关于 2020
年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》，2020 年 1 月 31 日调整为非交
易日、非交收日。
为保护投资者的利益，根据有关法律法规和各基金合同的相关规定，长城基金管理有限
公司对旗下基金 2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排相应作出
调整，现将相关调整公告如下：
一、2020 年 1 月 23 日（含）前（2020 年 1 月 23 日为 T 日）已受理但尚未确认的各类
有效交易申请，或已确认交易但尚未交收划付的资金，应 T+1 日确认或交收划付资金的，确
认日/交收划付日为 2020 年 2 月 3 日；应 T+2 日确认或交收划付资金的，确认日/交收划付
日为 2020 年 2 月 4 日；应 T+3 日确认或交收划付资金的，确认日/交收划付日为 2020 年 2
月 5 日，以此类推。
二、自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 2 月 2 日期间（即交易所休市期间），投资者提交的
开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，将顺延到春节假期结束后进行处理。
三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条规定，当日申购的基金份
额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基
金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换转入货币基金的，自 2020 年 2 月 3
日起享有基金的分配权益；投资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出货币基金的，享有该
日和整个春节假期期间的分配权益，自 2020 年 2 月 3 日起不享有货币基金的分配权益。
四、原春节假期前已披露公告中，涉及到2020 年 1 月 31 日开始办理或恢复办理的业务，
均顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体涉及基金包括：
1、长城收益宝货币市场基金（A 类份额基金代码 004972、B 类份额基金代码 004973）
该基金原公告自 2020 年 1 月 31 日起恢复申购、转换转入业务，现调整为自 2020 年 2
月 3 日起恢复申购、转换转入业务，其余内容不变；
2、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金（基金代码：007132）
该基金原公告自 2020 年 1 月 30 日后的首个开放日（即 2020 年 1 月 31 日）起恢复申购、
赎回及定期定额投资业务，现调整为自 2020 年 2 月 3 日起恢复申购、赎回及定期定额投资
业务，其余内容不变。
投资者可登录本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务
电话（400-8868-666）咨询相关事宜。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020 年 1 月 31 日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券监督管理委员会
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