基金经理:曲少杰
单位净值:0.7362 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.7562 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城港股通价值精选混合A(007132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,115,990 | -4,104,470 | -565,829 | -1,308,460 |
基金本期净收益(元) | -8,650,240 | -2,093,900 | 75,406 | -3,046,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.0466 | -0.0062 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 57,090,300 | 63,496,300 | 70,171,700 | 73,406,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6944 | 0.7399 | 0.788 | 0.7943 |