单位(元)长城港股通价值精选混合A(007132)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,353,243 |
-3,261,370 |
-35,915,732 |
-17,361,395 |
利息收入 |
47,305 |
24,631 |
57,955 |
34,481 |
其中:存款利息收入 |
47,305 |
24,631 |
57,955 |
34,481 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,563,151 |
-5,113,781 |
-33,857,983 |
-19,583,259 |
其中:股票投资收益 |
-7,262,701 |
-5,388,187 |
-34,969,490 |
-20,411,517 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
699,549 |
274,407 |
1,111,507 |
828,258 |
公允价值变动收益 |
-861,939 |
1,805,825 |
-2,149,548 |
2,174,890 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
24,542 |
21,954 |
33,844 |
12,493 |
费用 |
1,344,529 |
745,675 |
1,704,976 |
959,191 |
管理人报酬 |
1,047,751 |
586,956 |
1,352,203 |
750,161 |
托管费 |
174,625 |
97,826 |
225,367 |
125,027 |
销售服务费 |
649 |
283 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,505 |
60,609 |
127,406 |
84,003 |
利润总额 |
-8,697,773 |
-4,007,045 |
-37,620,708 |
-18,320,586 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-8,697,773 |
-4,007,045 |
-37,620,708 |
-18,320,586 |
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