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| 工银中证高铁产业指数分级A(150325) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1761453 | ||||||||
| 基金代码 | 150325 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 1月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A 份额（以下简称“高铁 A 端”，交易代码：150325）办理定期份额折算业务，本基金高铁A 端将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易，并将于 2020 年 1 月 6 日恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1 月 6 日高铁 A 端复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的高铁 A 端份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于高铁 A 端折算前存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 1 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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