基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2930 | 截止日期:2020/11/3 | ||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9308 | -0.05% |
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银中证高铁产业指数分级A | 基金代码 | 150325 |
| 成立日期 | 2015/7/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.022 (2020/11/3) | 上市流通份额(亿份) | 0.022 (2020/11/3) |
| 基金规模(亿元) | 0.02 (2020/11/3) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-激进债券型 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共36家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
| 基金比较基准 | 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券（包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金（包括工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额）不进行收益分配。 在本基金工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额的运作期间内，基金管理人可根据实际情况，在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 |
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