工银中证高铁产业指数分级A

(150325)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0460	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2930
净值更新日期:2020/11/3	基金简称:高铁A端	最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9308	-0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.6650	5.92%
工银产业	1.0127	5.49%
工银产业	0.9781	5.49%
工银灵动	0.6813	5.20%
工银灵动	0.6699	5.20%
工银核心	0.6148	5.13%
工银核心	0.6041	5.12%
工银瑞信	0.4768	4.08%
工银国证	0.5222	3.86%
工银国证	0.5251	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	5.53%	-	-	-	17.49%	33.17%
同类排名(复制指数型)	8/33	8/33	/	/	/	4/33	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.58%	-	-	-	8.86%	-
年化收益率(%)	5.52%	5.53%	-	-	-	5.83%	6.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.75	93.53	93.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	41.96%
建筑业	27.30%
交通运输、仓储和邮政业	19.95%
科学研究和技术服务业	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中车	0	0	13.53%	191
中国中铁	0	0	12.94%	174
中国铁建	0	0	11.24%	99
大秦铁路	0	0	11.16%	248
京沪高铁	0	0	5.08%	128
中铁工业	0	0	3.56%	8
隧道股份	0	0	3.12%	74
特锐德	0	0	3.11%	37
卧龙电驱	0	0	2.80%	53
内蒙一机	0	0	2.77%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.72	5.15	6.05	4.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	31/145	0.45%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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