财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国金量化添利债券(006189)  基金公开信息
流水号 1736560
基金代码 006189
公告日期 2019-12-19
编号 1
标题 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金量化添利
基金主代码 006189
基金合同生效日 2018年11月2日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国金量
化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国金量化
添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年12月13日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.0582
基准日基金可供分配利润 （单
位：人民币元） 4,986,629.91
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.42
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额派发现金红利0.42元。
根据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月23日
除息日 2019年12月23日
现金红利发放日 2019年12月24日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2019年12月23日除息后的基金份额净值折算成
基金份额，并于2019年12月25日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年12月24日划入销售机构账户。
3.其他需要提示的事项
（1）本基金目前处于封闭期，根据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定：在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。
（2）基金份额持有人可以到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2019年12月20日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。
国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com
国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18
（5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
国金基金管理有限公司
2019年12月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑